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  • “踩雷”赫美、弘高创意等四家公司,哈投股份旗下江海证券计提资产减值3.17亿元 影响净利润2.37亿元
    时间:2020-01-30   作者:admin  点击数:

    通知布告表现,根据《企业会计准绳》和公司会计政策相干规定,为丰裕、谨慎、及时回响反映公司的财务形状,公司全资子公司江海证券有限公司(以下简称江海证券),对2019年12月31日存在减值迹象的资产(畛域包孕应收金钱、融出资金、买入返售金融资产、商誉等)举办周全追查和资产减值测试后,2019年10-12月拟计提各项资产减值筹备合计人平易近币31,708.45万元,估量淘汰公司2019年10-12月合并报表归属母公司股东净利润人平易近币23,781.34万元。

    江海证券按名誉危害特性组算计提坏账筹备的应收账款根据预期名誉丢失踪模型计提资产减值筹备,2019年10-12月计提坏账筹备2,684.92万元。

    (2)弘高创意(002504.SZ)

    2、公司对买入返售金融资产股票质押营业授与预期名誉丢失踪模型计提减值筹备,2019年10-12月计提27,228.71万元。其中初始确认后名誉危害未显着增

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    截至2019年12月31日,质押股票誉衡药业(002437.SZ)维持包管比例小于100%,总计股票质押融资额3.4亿元,根据公司相干会计政策,该笔股票质押回购属于第三阶段,对呈报期账面代价和估量未来现金流量现值之间的差额确以为减值丢失踪。2019年10-12月计提资产减值筹备13,003.68万元。

    (4)天夏伶俐(000662.SZ)

    买入返售金融资产2019年10-12月计提27,258.77万元。

    2016年12月9日和2016年12月12日,江海证券与哈尔滨誉衡整体有限公司(以下简称“被请求人”)签订了两份股票质押式回购买卖营业营业和谈书,被请求人将其持有的股票誉衡药业(002437.SZ)作为股票质押式回购买卖营业的标的证券,单方约定的详细初始成交金额算计为3.4亿元,买卖营业到期日都为2018年11月30日。

    1、江海证券对买入返售金融资产约定购回营业授与预期名誉丢失踪模型计提减值筹备,2019年10-12月计提30.06万元。

    万元。

    截至2019年12月31日,质押股票*ST赫美(002356)维持包管比例小于100%,总计股票质押融资额尚欠0.89亿元,根据相干会计政策,该笔股票质押回购属于第三阶段,江海证券对呈报期账面代价和估量未来现金流量现值之间的差额确以为减值丢失踪。经测算,2019年10-12月计提资产减值筹备2,977.42

    6,075.00万元。

    (三)买入返售金融资产

    2016年11月29日,江海证券与北京弘高慧目投资有限公司(以下简称“被请求人”)签订了一份股票质押式回购买卖营业营业和谈书,被请求人将其持有的股票弘高创意(002504.SZ)作为股票质押式回购买卖营业的标的证券,单方约定的详细初始成交金额算计为3亿元,买卖营业到期日为2018年2月28日。

    3,959.89万元。

    2016年9月26日和2016年10月19日,江海证券与北京浩泽嘉业投资有限公司(以下简称“被请求人”)签订了两份股票质押式回购买卖营业营业和谈书,新闻中心被请求人将其持有的股票天夏伶俐(000662.SZ)作为股票质押式回购买卖营业的标的证券,单方约定的详细初始成交金额分袂为1.6亿元和1.46亿元,买卖营业到期日分袂为2019年9月25日和2019年10月18日。

    (二)融出资金

    1月10日,老本邦讯,哈投股份(600864.SH)公布关于全资子公司江海证券有限公司计提资产减值筹备的通知布告。

    加的第一阶段和初始确认后名誉危害显着增进的第二阶段算计计提1,212.72万元,已产生名誉减值的第三阶段计提减值26,015.99万元;本期产生名誉减值计提包孕股票质押回购营业触及的*ST赫美(002356.SZ)、弘高创意(002504.SZ)、誉衡药业(002437.SZ)、天夏伶俐(000662.SZ)合计4笔。详细如下:

    2017年11月28

    日,江海证券与北京天鸿伟业有限公司(以下简称“被请求人”)签订了股票质押式回购买卖营业营业和谈书,被请求人将其持有的股票(*ST赫美(002356.SZ))作为股票质押式回购买卖营业的标的证券,单方约定的详细初始成交金额为1.55亿元,买卖营业到期日为2018年11月27日。

    2019年10-12月江海证券计提资产减值筹备的情形声名

    (1)*ST赫美(002356.SZ)

    江海证券2011年投资1.47亿元收购江海汇鑫期货有限公司,构成商誉7,995万元,2018年尾已计提资产减值筹备3,581万元,本年度江海证券委托资产评价机构初阶对江海汇鑫期货有限公司相干资产组组合(包孕商誉)于评价基准日的可采代替价举办评价,本期估量计提资产减值筹备2,205.74万元。

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    截至2019年12月31日,质押股票天夏伶俐(000662.SZ)维持包管比例小于100%,总计股票质押融资额3.06亿元,根据公司相干会计政策,该笔股票质押回购属于第三阶段,对呈报期账面代价和估量未来现金流量现值之间的差额确以为减值丢失踪。2019年10-12月计提资产减值筹备

    截至2019年12月31日,质押股票弘高创意(002504.SZ)维持包管比例小于100%,总计股票质押融资额3亿元,根据相干会计政策,该笔股票质押回购属于第三阶段,对呈报期账面代价和估量未来现金流量现值之间的差额确以为减值丢失踪。2019年10-12月计提资产减值筹备

    江海证券本次计提资产减值筹备将淘汰公司2019年10-12月合并报表利润总额人平易近币31,708.45万元,淘汰公司2019年10-12月合并报表归属母公司股东净利润人平易近币23,781.34万元。

    综上,2019年10-12月计提各项金融资产减值筹备合计人平易近币31,708.45万元,以上为公司初阶核算数据,终极以会计师事宜所年度审计确认的金额为准。

    江海证券对融出资金授与预期名誉丢失踪模型计提减值筹备,2019年10-12月计提-401.91万元。

    图片来历:123RF

    (一)应收账款

    江海证券根据预期名誉丢失踪模型计较,其他债权投资减值筹备2019年度计提-39.07万元。

    (3)誉衡药业(002437.SZ)

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